2차전지 ETF 비교 분석 아직도 고민 하시나요?
이번 포스팅에서는 2차전지 ETF 비교 분석에 대해 간단하면서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 전기차 시장의 전망이 좋아지면서 주식시장에서 2차전지가 주목받고 있습니다. 미래성장동력이 확실한 섹터죠.
최근 조정을 받긴 했지만 장기적으로 꾸준히 모아가야 하죠. 장기투자를 하기에는 ETF가 괜찮아 보입니다. 상장된 ETF는 3종목입니다.같은 2차전지에 투자되는 ETF인데 성격이 조금씩 다릅니다. 비교분석을 통해 어떤 ETF에 투자 해야 할지 아래 글을 통해 확인 할 수 있습니다.
2차 전지 ETF 비교 분석 요약
2차전지 ETF를 비교해보았는데요. 비슷한 성격의 ETF라서 인지 큰 차이점은 없는 것 같습니다. 운용보수에서 0.05% ~ 0.1% 정도 차이는 있지만 10년, 20년 장기투자할 경우에는 차이가 많이 나겠지만 투자기간이 10년 이내인 분들에게는 큰 차이는 아니라고 생각됩니다.
Tiger 2차전지테마와 Kodex 2차전지산업의 주가가 비슷한데 시가총액이 차이나는 부분은 Tiger 2차전지테마 ETF의 상장주식수가 많이 때문입니다. 두 ETF는 거의 비슷하다고 볼 수 있겠네요.
Tiger KRX2차전지 K-뉴딜 ETF는 상장한 지가 아직 3개월이 안된 상품이라. 1개월 이후 수익률이 나와 있지 않습니다. 최근 1개월 수익률로 보면 다른 두 가지 2차전지 ETF에 비해 약 4%정도 수익이 더 높은 것을 확인 할 수 있습니다.
- Tiger 2차전지 테마, Kodex 2차전지 산업 비슷비슷
- Tiger KRX2차전지 K-뉴딜 운용보수 1위, 1개월 수익률 1위
| Tiger 2차전지테마 | Kodex 2차전지산업 | Tiger KRX2차전지 K-뉴딜 | |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 | 삼성자산운용 | 미레에셋자산운용 |
| 운용보수 | 연0.5% | 연0.45% | 연0.4% |
| 상장일 | 2018년 9월 12일 | 2018년 9월 12일 | 2020년 10월 7일 |
| 시가총액 | 4,024억 | 3,268억 | 2,119억 |
| 현재주가 | 13,045원 | 13,905원 | 12,960원 |
| 거래량 순위 | 1위 | 2위 | 3위 |
| 1개월 수익률 | +25.07% | +23.16% | +29.16% |
| 3개월 수익률 | +5.54% | +10.10% | - |
| 6개월 수익률 | +46.49% | +56.85% | - |
| 1년 수익률 | +86.22% | +86.17% | - |
2차 전지 ETF 세부 내용 비교
2차전지 ETF 상품설명을 보니 각 운용사별로 추종하는 지수의 차이가 있어 보이지만 세부적인 내용을 보면 크게 차이가 나지는 않는 것 같습니다. 2차전지 키워드를 포함한 상위 기업을 구성종목으로 운영한다고 합니다. 일부 구성종목의 수와 비중의 차이가 있을 수 있겠네요.
① Tiger 2차전지테마
"WISE 2차전지 테마 지수"는 와이즈에프엔에서 발표하는 지수로서, 종목별 증권사 리포트를 키워드 분석하여 주요 키워드 상위에 "2차전지"가 포함되는 종목을 유니버스로 하여 종목별 사업보고서에 기반한 매출 구성 확인을 통해 구성종목을 선정합니다.
수익률(21.3.18 기준)
- 1개월 수익률 : -14.15%
- 3개월 수익률 : +13.23%
- 6개월 수익률 : +32.44%
- 1년 수익률 : 164.33%
② Kodex 2차전지산업
FuGuide 2차전지 테마 지수를 추종하는 상품입니다. "FnGuide 2차전지 산업 지수는 유가증권 및 코스닥 상장 종목 중 2차전지 Value Chain(2차전지 산업 지수는 유가증권 및 코스닥 상장 종목 중 2차전지 Value Chain(2차전지 관련 원재료, 장비, 부품, 제조 등) 관련 키워드 분석을 통하여 종목별 Scoring을 부여하고, Scoring 상위 25종목을 선정하여 Scoring과 유동 시가총액을 동시에 반영하는 가중방식으로 구성한 지수입니다."
수익률(21.3.18 기준)
- 1개월 수익률 : -14.32%
- 3개월 수익률 : +16.05%
- 6개월 수익률 : +41.41%
- 1년 수익률 : +173.74%
③ Tiger KRX2차전지 K-뉴딜
KRX 2차전지 K-뉴딜 지수는 한국거래소에서 발표하는 지수로서, 유가증권시장 및 코스닥시장 상장 종목 중 2차전지(Secondary Batterry)산업군 내 대표기업 10종목을 구성종목으로 하는 지수입니다.
수익률(21.3.18 기준)
- 1개월 수익률 : -18.07%
- 3개월 수익률 : +12.81%
- 6개월 수익률 : N/A
- 1년 수익률 : N/A
2차 전지 ETF 구성 종목 비교
ETF 구성종목을 보면 대부분 비슷한 업체가 중목인걸 확인할 수 있습니다. 그만큼 대표 기업들을 구성종목으로 선정하고 있다는 뜻 이죠. 포함하고 있는 기업들은 비슷하지만 비중에서 많은 차이가 나는데요.
Tiger 2차전지테마 같은 경우에는 전체적으로 골고루 비중은 분산시켰고, Kodex 2차전지 산업은 LG화학의 비중을 가장 높게 가져가고 있습니다. Tiger KRX2차전지 K-뉴딜은 2차전지 3대장인 삼성SDI, LG화학, SK이노베이션을 메인으로 가져나고 나머지 소기업에 일부 투자한 형태를 보이고 있습니다.
장기투자 관점에서 종목만 봤을 때는 개인적으로 Tiger KRX2차전지 K-뉴딜 ETF가 가장 좋아 보입니다. 아무래도 우량한 기업의 비중이 높은 ETF가 좋지 않을까요.
① Tiger 2차전지테마
기초지수 : WISE 2차전지 테마 지수
지수 개요 : 키워드 상위에 2차전지가 포함되는 종목을 구성종목으로 선정
정기변경 : 연 4회(매 1, 4, 7, 10월)
구성종목 Top10위 및 업종 비중 (10월 기준)
업종비중 (10월 기준)
② Kodex 2차전지산업
기초지수 : FnGuide 2차전지 산업 지수
지수 개요 : 키워드 상위에 2차전지가 포함되는 종목을 구성종목으로 선정
정기변경 : 연 2회(매 6월, 12월)
구성종목 Top10위(10월 기준)
③ Tiger KRX2차전지 K-뉴딜
기초지수 : KRX 2차전지 K-뉴딜 지수
지수 개요 : 2차전지 산업군 내 대표기업 10종목을 구성종목으로 선정
정기변경 : 연 2회(매 2월, 8월월)
구성종목 Top10위(10월 기준)
업종 비중(10월 기준)
2차 전지 ETF 분배금 비교
2차전지 ETF 3상품 모두 분배금이 지급되는 상품입니다. 정기적으로 나오는 분배금도 투자 시 고려해야 항목 중에 하나입니다. 투자보고서 상에는 1월, 4월, 7월, 10월로 지급된다고 나와있지만 지급 이력을 보니 연/1회로 지급되었네요.
Kodex 2차전지산업 ETF가 Tiger 2차전지테마 ETF 대비 약 2배가량 지급 되었네요. Tiger KRX2차전지 K-뉴딜은 아직 상장한 지 얼마 되지 않아 지급 이력이 없네요.
※ 분배금
Kodex 2차전지산업을 예로 현재가 13,000원 기준으로 1천만 원 투자 시 약 4만 6천 원 정도 받을 수 있네요.
| Tiger 2차전지테마 | Kodex 2차전지산업 | Tiger KRX2차전지 K-뉴딜 | |
| 지급기준일 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 1월, 4월, 7월, 10월 |
| 지급현황(20년) | 35원(5월) | 60원 (4월) | - |
| 지급현황(19년) | 50원(5월) | 113원(4월) | - |